孚日集团股份有限公司2022年度报告摘要

  证券代码：002083 证券简称：孚日股份 公告编号：定2023-001

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司创立以来一直从事家用纺织品的生产和销售，基本的产品为中高档毛巾系列新产品以及装饰布系列新产品，所属行业为纺织品行业中的家用纺织品子行业，产品曾荣获“中国驰名商标”、“中国名牌产品”、“中国出口名牌”等荣誉称号。公司基本的产品如下：

  毛巾系列新产品大致上可以分为巾被系列新产品和服装用毛巾，其中巾被系列新产品包括毛巾产品和毛巾被产品，毛巾产品按其用途不同分为卫生用毛巾和功能用毛巾。

  当前，国际环境错综复杂，消费需求恢复尚待时日。但与此同时，行业仍然具备平稳恢复的基础条件：随国家一系列稳增长政策的持续发力作用下，国家宏观经济向好的基本面为行业企业未来的发展提供基础与保障。在国家大力弘扬文化自信的背景下，行业企业在国潮、大健康、品牌化、可持续发展等大趋势下仍将有广阔的开拓空间。在双循环背景下，随着RCEP逐步生效和“一带一路”建设总体布局也为行业外贸拓展领域提供保障。行业整体还需坚持深入推动结构调整，加快转变发展方式与经济转型，稳定释放发展韧性和抗风险能力，在复杂形势下努力推动行业高水平质量的发展取得新成效。

  公司作为中国家纺行业第一家整体上市的企业，同时经营国际和国内二个市场。在国际市场，公司从始至终坚持全球贸易战略，凭借优质的产品和良好的信誉，与国际主要家纺品牌形成了紧密的合作伙伴关系，建立起以美国、日本、欧洲、澳大利亚、中东及东南亚为主销市场的全球贸易格局，在世界家纺领域拥有较强的话语权和企业品牌竞争力，自1999年以来公司在国内家纺企业中出口份额始终处于领先位次。在国内市场，公司主要经营“孚日”、“洁玉”二大主导品牌，全国销售网点达到20000多家，产品市场占有率处于国内领先地位。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异：否

  大公国际资信评估有限公司于2022年5月31日通过对孚日集团股份有限公司及“孚日转债”的信用状况做跟踪评级，确定孚日集团股份有限公司的主体长期信用等级维持 AA-，评级展望维持负面，“孚日转债”的信用等级维持 AA-。 相较于2021年公司主体与孚日转债的信用评级未发生变化。

  股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2023-010

  本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于2023年4月7日以书面、传线日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共9人，实际参加表决董事9人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长肖茂昌先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关法律法规。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

  一、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《二○二二年度总经理工作报告》。

  二、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《二○二二年度董事会工作报告》。

  详细内容请查阅披露在巨潮资讯网（）上的《2022年年度报告全文》中的“第三节 管理层讨论与分析”。

  公司独立董事张辉玉先生、张宏女士、傅申特先生向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在2022年度股东大会上进行述职。报告全文详见巨潮资讯网站（）。

  三、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2022年年度报告及其摘要》。

  本报告需提交公司2022年度股东大会审议，年度报告全文详见巨潮资讯网站（），摘要全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。

  四、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2022年度财务报告》。

  本报告需提交公司2022年度股东大会审议，报告内容详见巨潮资讯网站（）。

  五、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2022年度利润分配预案》。

  根据公司2022年度财务情况和经营成果，经上会会计师事务所审计确定本公司（母公司）2022年度净利润233,113,746.12元，按有关法律和法规和公司章程的规定，按照年度净利润的10%提取法定盈余公积金23,311,374.61元后，确定本公司2022年度可供分配的利润为1,460,117,007.21元。

  基于公司长远发展的考量，公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司2022年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足未来公司日常经营资金的需求。

  本议案需提交公司2022年度股东大会审议。独立董事对2022年度利润分配预案发表独立意见，《独立董事对公司2022年度报告相关事项的专项说明及独立意见》全文详见巨潮资讯网站（）。

  六、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请银行授信额度的议案》。

  为了保证公司融资业务的顺利开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向各金融机构申请银行综合授信额度总计人民币50亿元，适用期限为2023年度至下一次股东大会重新核定申请授信额度之前。同时授权公司董事长及管理层根据资金需求情况和生产经营实际要，在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划。

  七、董事会以3票赞同、0票反对、0票弃权、6票回避的表决结果通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》。

  鉴于公司下属全资子公司高密万仁热电有限公司（以下简称“万仁热电”）承担了高密市城区的供热、供汽任务，为消化其剩余产能，增加公司的效益，公司同意下属子公司万仁热电向高密市凤城管网建设投资有限公司销售电力、蒸汽、热量、水等，年合同金额约为1.2亿元；公司同意下属子公司万仁热电向高密市新城热力有限公司（以下简称“新城热力”）销售电力、蒸汽等，年合同金额约为300万元。公司及子公司向高密安信投资管理股份有限公司及其控制的公司销售巾被、水、电力、电机等，年合同金额约为500万元；公司及子公司向高密市金盾保安服务有限公司销售巾被产品，年合同金额约为10万元。

  公司筹备的新项目正在紧张有序的推进，需要大量的五金配件、电机、设备及维修与安装服务，公司接受山东恒磁电机有限公司及其控制的企业来提供的原材料、维修、劳务，双方根据估算年合同金额不超过1.2亿元；公司接受高密市水利建筑安装公司提供的工程服务，双方根据估算年合同金额不超过8000万元；新城热力利用万仁热电南电厂1#机组实施了高背压改造余热供暖扩容节能项目，根据合同约定新城热力向万仁热电销售热量，根据估算年合同金额不超过1000万元；公司接受高密市金盾保安服务有限公司提供的保安服务，年合同金额不超过200万元。

  本公司六名董事肖茂昌、孙浩博、王启军、秦峰、孙可信、吕尧梅均为关联人，故回避了本次表决。该事项的详情参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《2023年日常关联交易预计公告》（临2023-011）。

  八、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《内部控制评价报告》。

  本报告全文详见巨潮资讯网站（）。公司监事会和独立董事对该议案发表了明确同意的意见，审计机构上会会计师事务所出具了《孚日集团股份有限公司内部控制审计报告》，全文详见巨潮资讯网站（）。

  九、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

  鉴于公司第七届董事会拟满三年，董事任期届满，现提名肖茂昌先生、张国华先生、王启军先生、吕尧梅女士、秦峰先生、孙可信先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。候选人简历详见附件一。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  独立董事对此发表了独立意见，详情请查阅公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  十、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。

  同意提名张宏女士、傅申特先生、姚虎明先生为公司第八届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件二。

  独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后，提交公司2022年度股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。

  十一、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

  为了提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主要营业业务正常营运的情况下，赞同公司对暂时闲置资金进行现金管理，资金使用额度不超过人民币8亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限不超过12个月。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

  详细的细节内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）披露的《对暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2023-012）。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（）披露的相关公告。

  十二、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘上会会计师事务所的议案》。

  鉴于上会会计师事务所勤勉尽责的工作，以及其在业内良好的声誉，并为企业来提供了优质的服务，企业决定续聘上会会计师事务所为公司2023年度审计服务机构。

  独立董事对此事项发表了独立意见，《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：临2023-013）全文详见巨潮资讯网站（）。

  十三、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

  根据公司 2022年年底相关资产减值测试的结果，赞同公司根据《企业会计准则》和企业相关会计政策的要求，对截至2022年12月31日公司及下属子公司相关资产计提相应的资产减值准备共计2858.52万元。

  具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（）披露的《关于2022年计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2023-014）。

  十四、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年第一季度报告》。

  十五、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

  2023年5月9日（星期二）下午2:30在公司多功能厅召开公司2022年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的相关议案。《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-015）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（）。

  肖茂昌先生：中国国籍，1979年9月生，汉族，大学本科，助理工程师。原从事日本神钢工程机械销售8年，2010年在恒磁电机入职，2014年至2019年担任恒磁电机总经理职务，2020年至今任公司董事长。未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。亦不属于失信被执行人。

  张国华先生：中国国籍，1973年1月生，汉族，大学本科，工程师。历任高密万仁热电有限公司车间主任、客户服务中心主任、副总经理，高密市孚日地产有限公司CEO、高密市新城热力公司总经理、高密万仁热电有限公司总经理，现任公司总经理。持有本公司股份155,800股，与公司另外的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王启军先生：中国国籍，1977年4月生，汉族，大学本科学历。历任公司出口部业务员、部门经理、家纺二公司副总经理，现任家纺三公司总经理、公司董事。持有本公司股份3000股，与公司另外的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  吕尧梅女士：中国国籍，1972年4月生，汉族，大学本科，注册会计师，高级会计师，党员。历任公司财务部副经理、经理。现任公司总会计师、董事。持有本公司股250,000股，与公司另外的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  秦峰先生：中国国籍，1986年8月生，汉族，硕士。曾任高密华荣实业发展有限公司资产运营部经理，高密市新城热力有限公司董事长兼总经理。现任高密华荣实业发展有限公司副总经理，高密市国有资产管理有限公司董事长兼总经理，公司董事。未持有本公司股份，与公司另外的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  孙可信先生：中国国籍，1972年11月生，汉族，大学专科学历。曾担任孚日集团有限公司业务员，业务经理，亚洲贸易公司总经理，现任家纺一公司总经理、公司董事。未持有公司股份，与公司另外的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。亦不属于失信被执行人。

  张宏女士：中国国籍，女，1965年4月出生，经济学博士，山东大学经济学院教授、博士生导师，中国注册会计师。现任晨鸣纸业、华夏银行外部监事，任辰欣药业、山东路桥、山东重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事。未持有公司股份，与公司另外的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不在上市公司股东、实际控制人等单位任职，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  傅申特先生：中国国籍，男，1969年10月出生，硕士研究生，潍坊市科技局评审专家，中国注册会计师。曾任高密益信有限责任会计师事务所副所长，和信会计师事务所（特殊普通合伙）潍坊分所部室主任，现任高密信特会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人。未持有公司股份，与公司另外的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不在上市公司股东、实际控制人等单位任职，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  姚虎明先生：中国国籍，男，1974年7月出生，法律硕士。曾任山东政府法制服务中心职员，现任山东众成清泰（济南）律师事务所监事会主席。未持有公司股份，与公司另外的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不在上市公司股东、实际控制人等单位任职，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2023-015

  本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第七届董事会第二十四次会议于2023年4月17日审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为2023年5月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月9日上午9:15一下午15:00的任意时间。

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

  于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

  2、相关提案内容请参阅公司于2023年4月18日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（）的《第七届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：临2023-010）、《第七届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临2023-016）。企业独立董事将在本次股东大会上进行述职。

  提案10、11、12为累积投票提案，第八届董事会非独立董事应选人数6人，第八届董事会独立董事应选人数3人，第八届监事会监事应选人数2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东能将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不允许超出其拥有的选举票数。

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会才可以进行表决。

  公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的另外的股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

  （1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

  （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

  （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传线:30，下午13:00-16:30。

  3、登记地点：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）

  地址：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）

  在本次股东大会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件一。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限做投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不允许超出其拥有的选举票数。

  股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不允许超出其拥有的选举票数。

  股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不允许超出其拥有的选举票数。

  4．股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月9日上午9:15，结束时间为2023年5月9日下午15:00。

  2. 股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公司2022年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  股票代码 ：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2023-016

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  孚日集团股份有限公司监事会于2023年4月17日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席管金连先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关法律法规。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

  一、监事会以3票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《二〇二二年度监事会工作报告》。